Encargado de tesoreria

Objetivo del puesto: Garantizar una gestión eficiente y oportuna de los recursos financieros de la empresa, mediante la administración y control del flujo de efectivo, operaciones bancarias y obligaciones de pago, asegurando la liquidez necesaria para la continuidad de las operaciones y el adecuado control de los recursos.

Funciones principales:
-Administrar y controlar el flujo de efectivo, asegurando la disponibilidad oportuna de fondos para atender las obligaciones financieras, operativas y administrativas de la empresa.
-Planificar, coordinar y ejecutar la programación de pagos, priorizando las obligaciones de acuerdo con sus fechas de vencimiento, disponibilidad de fondos y necesidades críticas de la operación.
-Gestionar y controlar las operaciones bancarias, incluyendo transferencias, depósitos, pagos, movimientos entre cuentas, conciliación de saldos y seguimiento de las disponibilidades bancarias.
-Elaborar y presentar reportes de posición financiera y liquidez, proporcionando información confiable y oportuna sobre disponibilidades de efectivo, compromisos de pago, movimientos bancarios y proyecciones de flujo de caja para facilitar la toma de decisiones.
-Garantizar el cumplimiento de las políticas y controles establecidos para la gestión de tesorería, verificando que las operaciones cuenten con las autorizaciones y documentación correspondientes, así como identificando y gestionando oportunamente riesgos, inconsistencias o desviaciones.
-Analizar, validar y procesar oportunamente los registros contables relacionados con ingresos y egresos, asegurando la correcta clasificación, documentación y registro de las operaciones financieras.
-Elaborar estados financieros y sus respectivos anexos, asegurando la integridad, exactitud y oportunidad de la información financiera requerida para el análisis y seguimiento de la situación económica de la empresa.